酿酒指数周涨超4%,A股大类板块中涨幅排名第三
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酿酒指数周涨超4%,A股大类板块中涨幅排名第三

2021年11月28日 10:10:14
来源:凤凰网酒业

来源|中国酒业协会CADA

酿酒指数周涨超4%,舍得酒业、酒鬼酒涨幅居前

本周酿酒指数上涨4.27%,在A股大类板块中涨幅排名第三,高过创业板指的1.46%和上证指数的0.1%,周走势抢眼。酿酒指数报收8248.77点,挑战250日均线的位置。今年酿酒指数高位震荡,目前下跌了4.61%,在年底消费回暖、科技股高位震荡、CPI上行态势确立的行情下,年内酿酒指数有望实现上涨。

图:本周涨幅居前的大类板块

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本周,舍得酒业、酒鬼酒涨幅居前,分别为20.11%和9.52%。贵州茅台周涨幅第三,上涨6.16%,股价创出10月13日以来的高点,本周最高上涨至1986.2元,引领头部公司股价继续上涨。

公募基金拼业绩,309只股票型基金茅台是第一重仓股

2020年11月和12月,白酒指数(880381)分别上涨了4.23%和20.33%,而12月超20%的涨幅,是全年涨幅最高的月份。部分人士认为,年底白酒股业绩大涨,除了与元旦和农历春节临近,进而刺激食品消费外,还与公募基金等持仓白酒类个股数量较多,且这些基金经理为了年底的绩效大排名考虑有很大关系。公募大资金需要从11月开始拉高白酒股,为的是基金产品收益率美观,这将影响到公募基金的成果与名誉。

若基金业绩保卫战一说成立,11、12月是布局白酒股的好时机。截至11月26日,白酒指数总共上涨5.03%,报收10662.1点,是9月、5月和4月后,涨幅第三高的月份。

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贵州茅台是白酒板块市值、净利润、影响力等排名第一的个股,茅台价格大幅上涨,能带动整个板块指数上涨。统计发现,309只股票型基金的第一重仓股是贵州茅台,主要以指数型基金等较多。参照贵州茅台属性,这类ETF集中在上证50、食品、消费等系列的指数基金中。

贵州茅台是A股市值第一的个股,这表现在上证50ETF基金持仓茅台占其基金净值的15.79%。其他几个上证50系列,如50ETF基金、申万上证50ETF、兴业上证50ETF,茅台净值占比也达到15%以上。

表:持仓茅台较多的股票型基金(多为ETF基金)

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除去指数型基金外,以下20只基金中贵州茅台是第一重仓股,且其占基金净资产比重在8.4%至10.2%之间。其中,北信瑞丰优选成长基金,贵州茅台占基金净值比重达到10.15%,是重仓贵州茅台最重的一只非指数股票型基金。泰康蓝筹优势一年持有股票、安信消费医药股票、易方达ESG责任投资股票型发起式基金等,重仓茅台占比在9.8%以上。

表:持仓茅台较多的非ETF类股票型基金

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大数据统计发现,309只股票型基金的第一重仓股是贵州茅台,这在A股和港股中是绝对力量的体现。宁德时代、招商银行和药明康德成为股票型基金第一重仓股的频次分别是233、92和82,贵州茅台保持领先地位。

图:第一重仓股在股票型基金中出现频次

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贵州茅台是公募基金最关注的白酒板块个股,还有五粮液、山西汾酒、泸州老窖等头部白酒企业,也是公募布局的重点。总结而言,近期市场白酒大市值公司股价上涨,带动整个板块市值前进,这对于公募基金的净值表现、年度收益率等都有正向作用。

10月CPI同比上涨1.5%,PPI-CPI剪刀差望下行

今年国内居民消费价格指数同比来看,不超过2%。在年初的1月和2月,CPI指数还同比分别下滑了0.3%和0.2%。CPI指数以100为基数外,最新10月的CPI为101.5,即相比去年10月同比上涨了1.5%。

此外,10月CPI相比9月的0.7%,环比上涨了0.8%,CPI创出今年最高值。工业出厂品价格指数PPI继续刷新年内高数,同比去年10月增长了13.5%。

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对于目前通胀指数,粤开证券指出,从11月以来高频数据来看,预计后续PPI-CPI剪刀差有望下行。保供顺价政策逐步落地,以及需求回落影响,原材料价格上涨动能减弱,中下游企业利润空间有望逐步修复。第四季度,整个消费的盈利端有望得到逐步改善,建议关注优质大消费龙头公司。